Liquidität für die nächsten Wochen vorhersagen
Controlling erstellt Liquiditätsprognosen, um Engpässe früh zu sehen
Passt für: Führungskräfte & Strategie · Finanzen & Buchhaltung
Engpässe tauchen Wochen vorher auf dem Plan auf statt am Tag der Gehaltszahlung. Du hast Zeit, Zahlungen zu verschieben, Forderungen nachzufassen oder mit der Bank zu reden.
Passt das zu dir?
- Zahlungseingänge schwanken und große Ausgaben kommen zu festen Terminen.
- Kontoumsätze, offene Posten und feste Zahlungstermine liegen digital vor.
- Die Liquiditätsplanung ist heute eine Tabelle, die selten aktuell ist.
Exportiere die wöchentlichen Ein- und Auszahlungen der letzten zwölf Monate als Summen, ohne Namen von Kunden oder Beschäftigten, und liste die bekannten großen Zahlungen der nächsten drei Monate. Lass mit der Vorlage unten eine 13-Wochen-Vorschau mit Verzögerungsszenario rechnen.
So gehst du vor
- Zeitraum, Takt und Warngrenze festlegen
- Zahlungen und feste Termine zusammentragen
- Liquiditätsvorschau rechnen lassen
- Jede Woche mit dem Kontostand abgleichen
- Für Maßnahmen und Bankgespräch nutzen
- Monatlich nachschärfen
Vorlagen zum Kopieren
Die komplette Anleitung
- 6 Schritte mit Erklärung, was genau zu tun ist
- 3 erprobte Vorlagen zum Kopieren in deine eigene KI
- Sicher umsetzen: Daten, Prüfen, Entscheiden, Informieren
- Stolpersteine, Aufwand und woran du Erfolg erkennst
Mit dem Training bekommst du alle 430 Anleitungen dazu, solange dein Zugang läuft.
Gleiches Vorgehen, andere Anwendungen
22 weitere Anwendungen folgen dem Muster „Vorhersagen aus Zahlen“.
A-069 · Rechtsstand 08.10.2026