Depotauszüge vieler Banken zusammenführen
Family Offices bündeln Daten aus vielen Depots und Banken in einer Gesamtübersicht
Passt für: Finanzen & Buchhaltung · Vertrieb · Büro, Verwaltung & Sachbearbeitung
Ihr seht das gesamte Vermögen der Familie zu einem Stichtag in einer Übersicht, statt Auszüge von vielen Banken von Hand abzutippen. Rechen- und Übertragungsfehler fallen auf, bevor sie im Bericht an die Familie stehen.
Passt das zu dir?
- Das Vermögen liegt bei mehreren Banken, Verwahrstellen und Beteiligungen, und die Gesamtübersicht entsteht heute in Tabellen von Hand.
- Ihr wollt ein Projekt mit Konsolidierungssoftware oder Dienstleister angehen und braucht vorher Klarheit über Datenwege und Prüfschritte.
Baue zwei kleine Depotauszüge mit erfundenen Positionen nach, so wie eure Banken sie liefern, und lass sie mit der Vorlage unten in eine gemeinsame Tabelle übertragen. Baue absichtlich einen Rechenfehler ein und prüfe, ob er gefunden wird.
So gehst du vor
- Festlegen, welche Auszüge und Felder ihr braucht
- Lieferwege der Banken bündeln
- Positionen aus den Auszügen auslesen lassen
- Auffällige Werte abstimmen
- In die Gesamtübersicht übernehmen
- Abweichungen je Bank beobachten
Vorlagen zum Kopieren
Die komplette Anleitung
- 6 Schritte mit Erklärung, was genau zu tun ist
- 3 erprobte Vorlagen zum Kopieren in deine eigene KI
- Sicher umsetzen: Daten, Prüfen, Entscheiden, Informieren
- Stolpersteine, Aufwand und woran du Erfolg erkennst
Mit dem Training bekommst du alle 430 Anleitungen dazu, solange dein Zugang läuft.
Gleiches Vorgehen, andere Anwendungen
13 weitere Anwendungen folgen dem Muster „Dokumente auslesen & erfassen“.
VV-06 · Rechtsstand 08.10.2026