Les cas d'usage ne sont pas encore traduits en français ; ils s'affichent en anglais.

Consolidate portfolio statements from many banks

Family offices combine data from many portfolios and banks into one overall view

Needs setupAI Act: no extra obligationsReading & capturing documentsAsset management

Convient pour : Finance & accounting · Sales · Office, administration & casework

You see the family’s entire wealth on a reference date in one overview, instead of typing up statements from many banks by hand. Calculation and transcription errors come to light before they appear in the report to the family.

Est-ce pour vous ?

  • The assets are spread across several banks, custodians and investments, and the overall view is currently put together by hand in spreadsheets.
  • You want to start a project with consolidation software or a service provider and first need clarity about data channels and checking steps.
Première étape dès aujourd'hui

Recreate two small portfolio statements with made-up positions, the way your banks deliver them, and have them transferred into one table with the template below. Deliberately build in a calculation error and check whether it is found.

Comment procéder

  1. Decide which statements and fields you need
  2. Bring the banks’ delivery channels together
  3. Have positions read from the statements
  4. Reconcile conspicuous values
  5. Transfer to the overall view
  6. Monitor deviations per bank

Modèles à copier

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Le mode d'emploi complet

  • 6 étapes, avec l'explication de ce qu'il faut faire exactement
  • 3 modèles éprouvés à copier dans votre propre IA
  • Une mise en œuvre sûre : données, vérification, décision, information
  • Pièges, effort nécessaire et comment reconnaître le succès

Avec la formation, les 430 modes d'emploi vous sont ouverts pendant toute la durée de votre accès.

Voir la formationPaiement unique par personne, sans reconduction

Même démarche, autres cas d'usage

13 autres cas d'usage suivent le modèle « Reading & capturing documents ».

Capture receipts and invoices automaticallyFind spare parts from a photo of the rating plateCapture deadlines and amounts from contractsCapture meter readings from customer photosCapture orders from emails automaticallyDetermine quantities and bills of quantities from plansDictate care observations and have AI file themFind and redact personal data in documentsHave AI check travel expense receipts from photosHave AI pre-check applications for completenessHave AI suggest customs tariff numbers from goods descriptionsMake notes and old files searchable
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VV-06 · État du droit 08.10.2026