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Analyse corporate clients’ balance sheets and management accounts

Corporate client advisers analyse balance sheets and management accounts

Needs setupAI Act: no extra obligationsAnalysing & reporting dataBanking & finance

Convient pour : Sales · Finance & accounting

You get a structured overview of a corporate client’s earnings, liquidity and debt faster, and go into the client meeting with targeted questions. The credit decision stays with you.

Est-ce pour vous ?

  • You look after corporate clients and regularly receive annual financial statements and management accounts (BWA).
  • You have a credit analysis or balance sheet analysis system, or want to speed up the preparation.
  • You can work with invented or disguised figures for trying it out.
Première étape dès aujourd'hui

Take the balance sheet and income statement of an invented GmbH (limited company) over two years (or disguised figures without company names), and use the template below to create key figures and questions for the meeting. Recalculate the equity ratio yourself.

Comment procéder

  1. Clarify the occasion and the questions for the financial statements
  2. Read in financial statements and management accounts and make them comparable
  3. Have key figures and trends analysed
  4. Check key figures against the financial statements and your bank’s definitions
  5. Prepare the result for the client meeting and credit proposal
  6. Build the analysis into the credit process

Modèles à copier

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Le mode d'emploi complet

  • 6 étapes, avec l'explication de ce qu'il faut faire exactement
  • 3 modèles éprouvés à copier dans votre propre IA
  • Une mise en œuvre sûre : données, vérification, décision, information
  • Pièges, effort nécessaire et comment reconnaître le succès

Avec la formation, les 430 modes d'emploi vous sont ouverts pendant toute la durée de votre accès.

Voir la formationPaiement unique par personne, sans reconduction

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BF-02 · État du droit 08.10.2026